金蝶精斗云在系统中新增了固定资产卡片,但是系统计算出来的月累计折旧额和手工计算的(或者其他系统中)月折旧额不一致要如何处理?

精斗云云会计系统中的固定资产折旧是按卡片中所选择的折旧方法计算的月折旧额,具体计算规则可参考知识:固定资产月折旧额如何计算?支持哪种折旧方法?

精斗云固定资产计提折旧的折旧额不对解决办法如下

若系统中计算的月折旧额与手工计算的月折旧额不一致,按如下步骤处理:

一、检查固定资产卡片录入是否正确

影响固定资产折旧额的要素一般有:原值、预计残值、减值准备、预计使用期间、已折旧期间、期初累计折旧(已计提折旧额),请检查固定资产的这些数据录入是否正确:

1.若是本期的卡片录入错误可直接修改固定资产卡片,具体可参考知识:资产变动如何处理?

2.若是以前的期间的卡片录入错误建议清理后重新新增一个正确的卡片,具体可以参考知识:固定资产清理如何处理?

二、检查系统选择的折旧方法是否和手工计算的方式一样

打开对应卡片,检查卡片中所选择的折旧方法,请按系统的折旧方法重新计算,确保手工计算和系统采用的折旧方法一样;若手工计算原理和系统折旧方法不一致则计算出来的结果就是不一样的;

【举例说明】

上述案例中固定资产原值1500,预计残值75,期初累计折旧632.47,预计使用期间36期,已使用17期;

1.若手工计算为:(原值1500-预计残值75)/预计使用期间36期=39.58,

2.系统的平均年限法法为:(资产原值1500-期初累计折旧632.47-减值准备0-预计净残值75)/(剩余使用期间19)=41.71

3.若卡片录入无误,按系统的折旧方法计算出来的月折旧与系统自动计算的月折旧不一致建议转人工排查处理。